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乐虎直播:景顺长城新兴成长混合型证券投资基金2022年第1季度报告

作者:超级管理员    来源:本站    发布时间:2018-07-20 11:57    浏览量:3

  乐虎直播:景顺长城新兴成长混合型证券投资基金2022年第1季度报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月21日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  风险收益特征本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

  过去三个月-20.57%1.78%-14.70%1.31%-5.87%0.47%

  过去六个月-21.71%1.60%-13.82%1.05%-7.89%0.55%

  过去一年-25.07%1.77%-15.36%1.04%-9.71%0.73%

  过去三年60.93%1.71%16.94%1.13%43.99%0.58%

  过去五年173.26%1.62%24.65%1.09%148.61%0.53%

  542.13%1.68%134.09%1.40%408.04%0.28%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:本基金的资产配置比例为:对于股票的投资不少于基金资产净值的65%,持有现金或者到期

  日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于成长型上市公司的股票

  比例高于非现金基金资产的80%。本基金自2006年6月28日合同生效日起至2006年12月27日

  为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。自2017年9月6日起,

  本基金业绩比较基准由“富时中国A600成长指数×80%+同业存款利率×20%”调整为“中证800

  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公

  司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

  资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资

  基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城新兴成长混合型证券投资基

  金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

  在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,

  未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011

  年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平

  本报告期内,本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少

  的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有17次,为投资组合的投资策略需要而发生

  一季度市场整体出现较大回撤。经济依然疲弱,金融数据总量和结构都不理想,政策转向到

  实体复苏仍然需要时间。美债收益率快速上行对权益资产构成压力。中美贸易摩擦背景下,市场

  情绪高度敏感。俄乌冲突升级进一步降低市场风险偏好。新冠疫情反复对国内经济再次造成冲击,

  海外供应链正在逐步恢复,叠加疫情干扰,预期我国出口增速将逐步回落,提振内需已是当

  务之急。3月份国内重点城市地产成交面积及金额仅在去年同期一半左右。为了避免地产行业出

  现系统性风险,需要调整政策引领地产需求有序复苏。我们注意到部分城市已经在按揭贷款利率、

  首付比例以及限购政策上做出调整,估计宽松力度也将逐步加码,年内地产需求有望触底回升。

  新冠病毒毒株持续变异,传染性越来越强,防控难度加大。相信国内相关部门也在思考如何

  在保障生命安全和维持经济平稳运行间取得平衡。我们可能仍然需要等待时机,等待病毒毒性减

  弱,疫苗、特效药、医疗基础设施准备妥当。路径难以预期,但方向应该是明确的。预期新冠疫

  情对我们生活的影响将逐步降低,市场对新冠疫情结束的信心也将逐步增强。疫情这一困扰市场

  对于股票市场,市场整体估值水平已经显著回落。尽管短、中、长期的困扰因素仍然很多,

  但现阶段的估值水平很可能较大程度反映了这些潜在风险。只要企业的能力没有改变,外部环境

  变化只是阶段性扰动,对公司的合理定价影响不大。比较全球优秀公司的成长性、盈利能力、估

  值水平,现阶段国内很多优质上市公司已经极具吸引力。随着外部环境回归常态,股票定价也终

  2022年1季度,本基金份额净值增长率为-20.57%,业绩比较基准收益率为-14.70%。

  注:本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”

  的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”,“其他资产”中的“应收利息”指本基金

  1600519贵州茅台2,253,4123,873,615,228.009.86

  2300760迈瑞医疗12,499,8013,840,563,857.259.77

  3000568泸州老窖19,200,0003,568,896,000.009.08

  4000858五粮液22,098,4103,426,579,454.608.72

  5601888中国中免20,790,8213,417,387,247.778.70

  6603259药明康德30,000,0173,371,401,910.468.58

  7002311海大集团42,999,9332,360,696,321.706.01

  8000596古井贡酒9,999,9511,713,591,603.364.36

  9000333美的集团29,999,7951,709,988,315.004.35

  10002415海康威视39,999,9611,639,998,401.004.17

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  122020122国开015,500,000551,851,465.751.40

  221020621国开064,500,000460,699,643.841.17

  321041121农发113,800,000383,575,123.290.98

  421030621进出062,500,000253,038,698.630.64

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

  1、国家开发银行于2022年3月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定

  书(银保监罚决字〔2022〕8号)。其因未报送逾期90天以上贷款余额EAST数据、漏报贸易融资

  业务EAST数据等多项违法违规行为,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、

  本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程

  2、中国进出口银行于2021年7月13日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决

  定书(银保监罚决字〔2021〕31号)。其因违规投资企业股权、个别高管人员未经核准实际履职、

  监管数据漏报错报、违规向地方政府购买服务提供融资等,违反了《中华人民共和国银行业监督

  管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则,被处以7345.6万元罚款。

  中国进出口银行于2022年3月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定

  书(银保监罚决字〔2022〕9号)。其因漏报不良贷款余额EAST数据、漏报逾期90天以上贷款余

  额EAST数据等多项违法违规行为,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第

  本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程

  3、2022年3月21日,中国农业发展银行(以下简称“农发行”)因漏报不良贷款余额EAST

  数据、逾期90天以上贷款余额EAST数据存在偏差等多项违法违规行为,违反了《中华人民共和

  国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,收到中国银行保险监督管

  理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕10号),被处以罚款480万元。

  本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程

  4、本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编

  根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会

  计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财

  会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以上统称新金

  融工具相关会计准则)和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会〔2020〕

  22号),并经与托管人协商一致,自2022年1月1日起,本公司对旗下公开募集证券投资基金开

  6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。


 

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